74,36 USD (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 05.12.2025 170 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
10,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,53
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,20 %
Unternehmensanleihen 25,30 %
Renten 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 6,30 %
Divers -6,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 34,70 %
BB 33,10 %
B 10,20 %
Kasse 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 30,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Übertragbare Wertpapiere von staatlichen Schwellenland-Emittenten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Diese Wertpapiere können auf US-Dollar oder die lokalen Währungen von Schwellenländern lauten und ein Investment-Grade-Rating oder niedrigeres Rating aufweisen.