127,05 USD (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
9,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,57
5 Jahre
3,53
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,90 %
Unternehmensanleihen 20,60 %
Geldmarkt/Kasse 10,10 %
Renten 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 35,10 %
BB 29,90 %
B 11,00 %
Kasse 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 31,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Übertragbare Wertpapiere von staatlichen Schwellenland-Emittenten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Diese Wertpapiere können auf US-Dollar oder die lokalen Währungen von Schwellenländern lauten und ein Investment-Grade-Rating oder niedrigeres Rating aufweisen.