Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc

ISIN LU0854923066
WKN A1J865

204,14 USD (0,36 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 04.12.2025 322 Fonds
  • 03.12.2025 310 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,32 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,69 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,67 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,55 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 284,17 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Petar Raketic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert.