JPM Global Balanced C (dist) - EUR

ISIN LU0848064712
WKN A1J63P

158,12 EUR (-0,37 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 16.12.2025 468 Fonds
  • 15.12.2025 1.039 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,02
5 Jahre
2,84
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,10 %
Nordamerika 33,70 %
Europa 5,70 %
Großbritannien 4,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 48,40 %
Staatsanleihen 47,60 %
gemischt 4,90 %
Renten 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 51,67 %
AA 21,56 %
A 18,12 %
BBB 6,62 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of Italy 7,60 %
Kingdom of Great Britain 6,00 %
US Department of the Treasury 4,40 %
Commonwealth of Australia 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.703,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jonathan Cummings

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.