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Schroder ISF China Local Currency Bond USD A Acc

ISIN LU0845699502
WKN A1J6VV

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

133,96 USD (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,41
5 Jahre
6,55
10 Jahre
6,29

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,00 %
gemischt 39,20 %
Unternehmensanleihen 13,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 89,80 %
AA 4,10 %
BBB 3,80 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES 12,70 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905 10,10 %
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK 9,90 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES 8,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 104,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.