Schroder ISF China Local Currency Bond USD A Acc

ISIN LU0845699502
WKN A1J6VV

126,48 USD (-0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,57
10 Jahre
6,32

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,70 %
gemischt 38,30 %
Unternehmensanleihen 12,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 96,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 30.11.2024

Rating

A 94,50 %
BBB 4,10 %
Kasse 3,70 %
Divers -2,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES 10,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905 8,90 %
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK 8,50 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 128,86 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.