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BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond I RH EUR Cap

ISIN LU0841409963
WKN A1T822

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

111,21 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,98 %
Divers 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 23,08 %
A 22,72 %
BBB- 8,75 %
A- 7,34 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 7,25 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 6,44 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 4,52 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT 4,37 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.