165,41 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
4,04 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
5,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,17
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,97 %
Australischer Dollar 0,01 %
Divers 0,01 %
Euro 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 21,05 %
BBB 20,36 %
BBB- 11,94 %
AA- 9,72 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 5,87 %
MTR CORP LTD 1.63 PCT 19-AUG-2030 5,38 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT 5,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 5,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 33,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rick Cheung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Der Fonds entstand am 17.05.2013 aus dem Merger des BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C (LU0377063028), der wiederum aus dem Merger des ABN AMRO Asia Bond Fund (LU0085495322) entstand, der am 28.05.1998 aufgelegt wurde.