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BNP Paribas Funds US Small Cap I Cap

ISIN LU0823411292
WKN A1T8WD

#Aktienfonds Small Cap USA #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

554,23 USD (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 04.12.2025 120 Fonds
  • 03.12.2025 118 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 123 Fonds
  • 25.11.2025 123 Fonds
  • 24.11.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,27 %
3 Jahre
19,61 %
5 Jahre
19,57 %
10 Jahre
20,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
4,48
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,84

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,86 %
Geldmarkt/Kasse 4,14 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,49 %
Finanzen 17,82 %
Industrie / Investitionsgüter 16,72 %
Informationstechnologie 14,55 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HERC HOLDINGS INC 1,87 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC A 1,82 %
Hexcel Corp 1,81 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 1,79 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.532,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Geoff Dailey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.