BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Dist

ISIN LU0823391833
WKN A1T8TS

81,96 EUR (0,13 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 16.12.2025 385 Fonds
  • 15.12.2025 423 Fonds
  • 12.12.2025 399 Fonds
  • 11.12.2025 428 Fonds
  • 10.12.2025 418 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 117,37 %
Geldmarkt/Kasse -17,37 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,63 %
Norwegische Krone 7,23 %
Japanischer Yen 6,93 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,31 %
Stand: 28.11.2025

Rating

AA+ 62,51 %
BB+ 18,14 %
Divers 9,28 %
AAA 8,69 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 AUG 2055 28,55 %
UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT 12,42 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-2030 11,35 %
BNPP RMB BOND-X C 6,36 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 270,13 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.