BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities P Cap

ISIN LU0823392302
WKN A1T8TV

86,89 EUR (0,52 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 14.02.2025 391 Fonds
  • 13.02.2025 418 Fonds
  • 12.02.2025 423 Fonds
  • 11.02.2025 419 Fonds
  • 10.02.2025 395 Fonds
  • 07.02.2025 423 Fonds
  • 06.02.2025 417 Fonds
  • 05.02.2025 423 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
6,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,40
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 112,32 %
Geldmarkt/Kasse -12,32 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 97,07 %
US-Dollar 4,10 %
Japanischer Yen 3,42 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,18 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA+ 47,31 %
AAA 15,16 %
BBB 12,05 %
A+ 8,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA 5.00 PCT 12 JAN 2023 11,32 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAY 2054 10,97 %
BNPP RMB BOND-X C 6,55 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.70 PCT 5,98 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 252,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Cedric Bernard-Villeneuve

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.