BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Cap

ISIN LU0823391676
WKN A1T8TR

100,49 EUR (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,23
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 121,66 %
Geldmarkt/Kasse -21,66 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 98,09 %
US-Dollar 5,49 %
Norwegische Krone 5,09 %
Japanischer Yen 3,52 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA+ 61,85 %
BB+ 17,62 %
Divers 9,96 %
A+ 9,36 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JUL 2055 28,10 %
UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT 12,14 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-2030 11,11 %
BNPP RMB BOND-X C 6,24 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 275,82 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.