75,14 EUR (-0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,50 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
6,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,56
5 Jahre
3,15
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,98 %
Divers 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 23,08 %
A 22,72 %
BBB- 8,75 %
A- 7,34 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 7,25 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 6,44 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 4,52 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT 4,37 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.