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AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD

ISIN LU0811902674
WKN A1J2FY

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

1.078,78 USD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,17

Tracking Error

1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,13
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,44

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,14 %
Staatsanleihen 21,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,66 %
gemischt 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 50,45 %
A 21,17 %
BB 16,40 %
B 4,95 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia, Republic of (Territory) 4,38 %
Standard Chartered PLC 4,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,89 %
Sands China Ltd 1,57 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 63,07 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.