ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D

ISIN LU0800346289
WKN A1J0HW

378,08 EUR (1,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,59 %
3 Jahre
18,35 %
5 Jahre
17,20 %
10 Jahre
16,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
9,43
5 Jahre
11,02
10 Jahre
9,37

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 31,63 %
China 20,09 %
Emerging Markets 13,02 %
Brasilien 12,20 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Halbleiter 26,50 %
Hardware 23,00 %
Divers 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 27,56 %
Hongkong-Dollar 12,81 %
US-Dollar 12,70 %
Divers 11,31 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc. 4,72 %
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. 3,49 %
Bizlink Holding Inc. 3,15 %
Cury Construtora e Incorporadora S.A. 3,03 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 226,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Michael Molter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,98 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über einer definierten Mindestperformance 8% (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft.