ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D

ISIN LU0800346289
WKN A1J0HW

276,18 EUR (0,90 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,90 %
3 Jahre
14,27 %
5 Jahre
14,81 %
10 Jahre
15,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
7,81
3 Jahre
8,85
5 Jahre
11,02
10 Jahre
9,24

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 24,50 %
Emerging Markets 18,57 %
Taiwan 14,15 %
Indien 13,01 %
Stand: 21.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 21.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,10 %
Divers 15,42 %
Versorger 11,10 %
Halbleiter 9,90 %
Stand: 21.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bizlink Holding Inc. 5,59 %
Cury Construtora e Incorporadora S.A. 3,99 %
KPI Green Energy Ltd. 3,59 %
Falabella S.A. 2,96 %
Stand: 21.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 175,14 Mio. EUR (Stand: 21.11.2025)
Manager ÖkoWorld Lux S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,91 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben und Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.