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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI-EUR

ISIN LU0772925276
WKN A1J0GW

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Nordea Investment Funds S.A.

151,86 EUR (0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 05.12.2025 88 Fonds
  • 04.12.2025 237 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,58 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
8,17 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,09
10 Jahre
3,73

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 2,58 %
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 2,26 %
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 1,75 %
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 1,63 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 438,93 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Frau Ida Andreasen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.