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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI-USD

ISIN LU0772925789
WKN A1J0GV

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Nordea Investment Funds S.A.

183,49 USD (-0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 17.07.2026 66 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 08.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
9,84 %
10 Jahre
10,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
2,42
3 Jahre
2,95
5 Jahre
2,99
10 Jahre
3,62

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 2,81 %
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 2,63 %
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 1,89 %
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 1,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 744,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Ida Andreasen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.