Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd Y Acc (EUR)

ISIN LU0766124803
WKN A1JWAR

13,17 EUR (0,23 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 05.12.2025 16 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 42 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
6,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,01
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 21,66 %
Großbritannien 19,31 %
Welt 11,32 %
Deutschland 8,36 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 84,04 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,17 %
Geldmarkt/Kasse 3,69 %
gemischt 1,61 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 25,73 %
Banken 20,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,18 %
Finanzen 8,54 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 41,23 %
BB 25,78 %
A 14,33 %
Divers 5,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,82 %
(ARNDTN) AROUNDTOWN FINANCE SARL 1,51 %
(SUMITR) SUMITOMO MITSUI TR BK LT 1,28 %
(MEX) MEXICO GOVT 3.5% 09/19/29 1,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.557,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).