Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd E MDist (EUR)

ISIN LU0718467177
WKN A1JWAT

7,53 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 16.07.2026 48 Fonds
  • 15.07.2026 48 Fonds
  • 14.07.2026 48 Fonds
  • 13.07.2026 48 Fonds
  • 10.07.2026 48 Fonds
  • 09.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 48 Fonds
  • 06.07.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
6,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,51
5 Jahre
3,02
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 23,00 %
Großbritannien 17,81 %
Welt 9,22 %
Deutschland 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 88,64 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,28 %
gemischt 1,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 21,14 %
Banken 20,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,99 %
Finanzen 9,80 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 35,01 %
BB 29,51 %
A 18,08 %
B 5,71 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,63 %
(ARNDTN) AROUNDTOWN SA 1,21 %
(BALDER) FASTIGHETS AB BALDER 1,18 %
(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,17 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.355,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).