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Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (HKD)

ISIN LU0737861699
WKN A14MQR

#Aktienfonds All Cap China #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

22,03 HKD (0,50 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 05.12.2025 197 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,52 %
3 Jahre
21,38 %
5 Jahre
23,45 %
10 Jahre
20,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
5,73
3 Jahre
6,17
5 Jahre
9,55
10 Jahre
8,79

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

China 83,40 %
Hongkong 8,00 %
Niederlande 5,70 %
Kasachstan 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter 31,00 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Finanzen 10,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 9,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,90 %
PROSUS NV 5,70 %
TRIP.COM GROUP LTD 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.247,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Jing Ning

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. Der Fonds darf (insgesamt) bis zu 60% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.