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Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346390866
WKN A0NGXB

#Aktienfonds All Cap China #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

27,16 USD (3,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 25.05.2026 51 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
20,83 %
5 Jahre
24,04 %
10 Jahre
20,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
6,91
3 Jahre
6,40
5 Jahre
8,84
10 Jahre
8,90

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

China 78,80 %
Hongkong 8,20 %
Niederlande 4,70 %
Kasachstan 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 26,00 %
Telekommunikationsdienstleister 15,20 %
Finanzen 11,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 7,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,70 %
PROSUS NV 4,70 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.025,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Alice Li

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. Der Fonds darf (insgesamt) bis zu 60% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.