Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP-EUR

ISIN LU0733671407
WKN A1KADK

88,52 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 15.07.2026 191 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 13.07.2026 190 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 08.07.2026 58 Fonds
  • 07.07.2026 191 Fonds
  • 06.07.2026 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,60 %
Deutschland 13,30 %
Europa 11,80 %
Großbritannien 11,50 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,50 %
Finanzen 13,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,70 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 100,20 %
Britisches Pfund Sterling -0,20 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BB 40,20 %
BBB 35,70 %
B 20,10 %
Kasse 3,70 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 1,73 %
Allwyn Entertainment Financi 4.625% 15-08-2031 1,71 %
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 1,71 %
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 1,70 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 815,05 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Nordea Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.