Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP-EUR

ISIN LU0733671407
WKN A1KADK

91,64 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 05.12.2025 68 Fonds
  • 04.12.2025 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 28.11.2025 181 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
6,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,80
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,00 %
Europa 16,60 %
Deutschland 14,20 %
Italien 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,80 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 44,80 %
BBB 35,70 %
B 17,10 %
Kasse 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 1,71 %
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 1,71 %
TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 1,71 %
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 1,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 811,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jan Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.