Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)

ISIN LU0718465395
WKN A1JWAS

7,42 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 04.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 42 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
7,06 %
10 Jahre
6,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 21,66 %
Großbritannien 19,31 %
Welt 11,32 %
Deutschland 8,36 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 84,04 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,17 %
Geldmarkt/Kasse 3,69 %
gemischt 1,61 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 25,73 %
Banken 20,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,18 %
Finanzen 8,54 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 41,23 %
BB 25,78 %
A 14,33 %
Divers 5,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,82 %
(ARNDTN) AROUNDTOWN FINANCE SARL 1,51 %
(SUMITR) SUMITOMO MITSUI TR BK LT 1,28 %
(MEX) MEXICO GOVT 3.5% 09/19/29 1,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.557,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).