14,33 USD (0,03 %)

NAV vom 17.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 17.12.2025 135 Fonds
  • 16.12.2025 182 Fonds
  • 15.12.2025 206 Fonds
  • 12.12.2025 181 Fonds
  • 11.12.2025 205 Fonds
  • 10.12.2025 201 Fonds
  • 09.12.2025 181 Fonds
  • 08.12.2025 167 Fonds
  • 05.12.2025 207 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
7,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
3,41
5 Jahre
4,19
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,00 %
Staatsanleihen 28,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Renten 1,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 39,60 %
BB 20,10 %
A 15,50 %
AA 9,90 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,30 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 31,83 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,04 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen in Asien. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.