13,84 USD (-0,01 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 04.06.2026 63 Fonds
  • 03.06.2026 191 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
7,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,61
5 Jahre
4,22
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Investmentfonds 37,60 %
Unternehmensanleihen 28,90 %
Renten 25,12 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 35,70 %
BB 22,20 %
A 18,40 %
AA 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 51,80 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,00 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 18,50 %
20.0000 Jahre und länger 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 30,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen in Asien. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.