150,39 CNY (0,00 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 16.12.2025 111 Fonds
  • 15.12.2025 206 Fonds
  • 12.12.2025 181 Fonds
  • 11.12.2025 205 Fonds
  • 10.12.2025 201 Fonds
  • 09.12.2025 181 Fonds
  • 08.12.2025 167 Fonds
  • 05.12.2025 207 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
2,08 %
5 Jahre
2,72 %
10 Jahre
2,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,00
5 Jahre
3,15
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 76,43 %
USA 10,22 %
Frankreich 6,12 %
Naher Osten 5,31 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 86,37 %
gemischt 5,94 %
Staatsanleihen 5,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 37,34 %
Banken 19,27 %
Konsumgüter zyklisch 11,19 %
Finanzen 7,41 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 36,95 %
BBB 25,21 %
AA 17,03 %
Divers 8,35 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 5,76 %
(TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD 5,56 %
(MTRC) MTR CORP LTD 5,21 %
(HKAA) AIRPORT AUTHORITY HK 4,86 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 148,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Belinda Liao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.