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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (USD)

ISIN LU0740036214
WKN A113C6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

12,92 USD (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
3,84 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,51
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,14

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Asien 74,89 %
USA 12,25 %
Naher Osten 5,84 %
Frankreich 4,94 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 89,37 %
Staatsanleihen 8,81 %
gemischt 1,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 32,28 %
Banken 16,37 %
Konsumgüter zyklisch 9,01 %
Finanzen 8,07 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 44,23 %
BBB 26,03 %
AA 13,35 %
BB 6,11 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 8,81 %
(TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD 6,09 %
(EBIUH) EMIRATES NBD BANK PJSC 4,94 %
(BIDU) BAIDU INC 4,15 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 142,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Belinda Liao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.