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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (USD)

ISIN LU0740036214
WKN A113C6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

12,85 USD (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 59 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
1,63
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,08
10 Jahre
3,19

Alpha

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Asien 75,09 %
USA 11,39 %
Frankreich 5,89 %
Naher Osten 5,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 85,90 %
Staatsanleihen 8,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,25 %
gemischt 2,33 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 34,54 %
Banken 17,02 %
Immobilien 9,01 %
Konsumgüter zyklisch 8,58 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 43,56 %
BBB 22,71 %
AA 12,94 %
BB 6,92 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 8,52 %
(TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD 5,79 %
(BABA) ALIBABA GROUP HOLDING 4,90 %
(PLD) PROLOGIS LP 4,86 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 142,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Belinda Liao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.