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Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Acc

ISIN LU0694809426
WKN A1JMQG

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

10,13 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
4,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,95
10 Jahre
-0,41

Tracking Error

1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,92
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,93

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 32,70 %
Japan 9,78 %
China 8,46 %
Welt 8,22 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 85,04 %
Finanzen 7,21 %
Industrie / Investitionsgüter 6,77 %
Versorger 0,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 45,12 %
Euro 23,31 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,36 %
Japanischer Yen 8,47 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 36,35 %
AA 33,95 %
BBB 18,86 %
AAA 8,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 3,77 %
TREASURY NOTE 4.0000 28/02/2030 SERIES GOVT 3,66 %
TREASURY NOTE 4.0000 15/12/2027 SERIES GOVT 2,81 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4000 01/10/2026 SERIES 465 2,51 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 952,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Global Unconstrained Fixed Income Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.