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Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Acc

ISIN LU0694809426
WKN A1JMQG

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

10,18 EUR (-0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 05.12.2025 238 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,96
10 Jahre
-0,33

Tracking Error

1 Jahr
3,23
3 Jahre
3,13
5 Jahre
2,79
10 Jahre
3,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 36,89 %
Welt 10,98 %
Japan 10,20 %
China 8,95 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 83,40 %
Finanzen 8,10 %
Industrie / Investitionsgüter 7,73 %
Versorger 0,77 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 46,88 %
Euro 21,66 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,95 %
Japanischer Yen 8,32 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 38,04 %
A 34,93 %
BBB 15,03 %
AAA 10,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 4,07 %
TREASURY NOTE 4.0000 28/02/2030 SERIES GOVT 3,34 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4000 01/10/2026 SERIES 465 2,82 %
SISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME BOND I ACCUMULATION 2,55 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 883,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.