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Morgan Stanley INVF Global Bond Fund (EUR) AHX

ISIN LU0691071418
WKN A1JNT8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

16,36 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,25

Tracking Error

1 Jahr
6,75
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,56
10 Jahre
6,21

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,91 %
Pfandbriefe 31,71 %
Kredite 24,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,14 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 43,00 %
Euro 22,99 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,83 %
Japanischer Yen 8,55 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 26,21 %
A 25,85 %
BBB 19,14 %
AAA 9,43 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Umbs, 5.000000%, 2055-03-25 2,55 %
Freddie Mac, 5.500000%, 2054-12-01 2,44 %
Fannie Mae, 5.500000%, 2055-08-01 2,19 %
United Kingdom (Government of), 4.250000%, 2034-07-31 1,94 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.038,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Vishal Khanduja

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein attraktives Renditeniveau. Der Fonds besteht zu mindestens 70% aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in inländische, internationale, festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatliche und Verbriefungsemissionen aus Schwellenländern und dem Euromarkt. Anleihen sind für eine Anlage geeignet, wenn sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moodys haben.