Morgan Stanley INVF Global Bond Fund (USD) AX

ISIN LU0218435716
WKN A0Q0TT

27,04 USD (-0,33 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
6,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,66

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 45,19 %
Pfandbriefe 28,39 %
Kredite 20,72 %
Geldmarkt/Kasse 5,75 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 44,37 %
Euro 22,79 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,34 %
Japanischer Yen 7,67 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 28,93 %
AA 26,53 %
BBB 14,74 %
AAA 10,22 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury, 1.250000%, 2031-04-15 4,22 %
Umbs, 5.000000%, 2056-01-25 2,85 %
China Peoples Republic of (Government),2.800000%, 2032-11-15 2,40 %
Japan (Government of), 1.400000%, 2035-03-20 1,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.110,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vishal Khanduja

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Renditeniveau. Der Fonds besteht zu mindestens 70% aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in inländische, internationale, festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatliche und Verbriefungsemissionen aus Schwellenländern und dem Euromarkt. Anleihen sind für eine Anlage geeignet, wenn sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moodys haben.