AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD

ISIN LU0683600562
WKN A1JNV0

83,75 USD (0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 05.12.2025 844 Fonds
  • 04.12.2025 851 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,30 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
13,81 %
10 Jahre
14,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,38
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,08 %
Finanzen 16,54 %
Telekommunikationsdienstleister 11,59 %
Gesundheit / Healthcare 10,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 8,31 %
Microsoft Corp. 6,67 %
Apple, Inc. 6,16 %
Alphabet, Inc. 5,01 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2011
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 5.626,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.