AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2

ISIN LU0683598212
WKN A1JTT6

19,16 USD (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
4,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,90
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 76,71 %
Unternehmensanleihen 23,29 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 103,55 %
Ungarische Forint 0,02 %
Südkoreanischer Won 0,01 %
Australischer Dollar 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 41,95 %
A 32,22 %
BBB 18,03 %
AA 10,81 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Japan Govt Five Year Bond 1.00%, 12/20/29 5,29 %
Japan Govt 2-Yr 2-Yr Bond 0.70%, 02/01/27 5,02 %
U.S. Treasury Notes 0.625%, 05/15/30 4,86 %
GNMA 5.00%, TBA 2,78 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.006,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen.