LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P A

ISIN LU0611911867
WKN A1H8SN

23,94 USD (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 04.12.2025 103 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
6,89
5 Jahre
7,26
10 Jahre
7,05

Alpha


1 Jahr
-1,72
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
3,64
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Europa 82,60 %
Nordamerika 8,60 %
Kasse 7,50 %
Asien 1,20 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Staatsanleihen 1,20 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Banken 27,90 %
Divers 9,60 %
Immobilien 8,20 %
Konsumgüter zyklisch 7,60 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 54,50 %
BB 25,40 %
A 11,20 %
Kasse 7,50 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 473,07 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Anando Maitra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.