LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) P D

ISIN LU0611911198
WKN A1H8SG

10,21 GBP (-0,23 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
3,77
5 Jahre
4,82
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Europa 84,40 %
Nordamerika 9,40 %
Kasse 4,90 %
Asien 1,20 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Banken 27,90 %
Divers 10,20 %
Immobilien 8,40 %
Telekommunikationsdienstleister 7,50 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 56,70 %
BB 25,50 %
A 11,90 %
Kasse 4,90 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,24 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 472,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Anando Maitra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.