Ninety One GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

ISIN LU0611395673
WKN A1JJQW

43,78 USD (1,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,42 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
18,32 %
10 Jahre
17,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,68
5 Jahre
4,19
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Asien 68,20 %
Lateinamerika 12,30 %
Emerging Markets 9,00 %
Afrika 4,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,80 %
Finanzen 22,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,20 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.411,06 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Archie Hart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.