Ninety One GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

ISIN LU0611395673
WKN A1JJQW

32,17 USD (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,41 %
3 Jahre
13,56 %
5 Jahre
16,40 %
10 Jahre
16,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,20
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 73,70 %
Lateinamerika 11,20 %
Emerging Markets 7,40 %
Afrika 4,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,50 %
Finanzen 22,90 %
Konsumgüter zyklisch 9,70 %
Telekommunikationsdienstleister 7,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,60 %
Meituan Dianping 2,90 %
XIAOMI CORP 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.562,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Archie Hart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.