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Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt I Acc USD

ISIN LU0611395327
WKN A1JJQU

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Ninety One Luxembourg S.A.

38,24 USD (-0,44 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
9,26 %
10 Jahre
8,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,61
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,46

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 43,40 %
ASEAN 24,20 %
Welt 17,80 %
Europa 8,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 26,70 %
Versorger 14,30 %
Divers 12,70 %
Öl / Gas 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Euro 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 36,60 %
BB 34,30 %
B 15,00 %
A 6,90 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,10 %
20.0000 Jahre und länger 10,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3 Jun 24 55 1,60 %
Csn Inova Ventures 6.75 Jan 28 28 1,30 %
Fiemex Energia - Banco Actinver SA Institucion De Banca Mult 1,30 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 1,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.288,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Emerging Market Corporate Debt Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten. Dabei beachtet er auf ESG-Kriterien.