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Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt I Acc USD

ISIN LU0611395327
WKN A1JJQU

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Ninety One Luxembourg S.A.

37,42 USD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
9,14 %
10 Jahre
8,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,98
10 Jahre
2,47

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 42,30 %
Asien 28,60 %
Europa 10,80 %
Emerging Markets 9,40 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 17,80 %
Öl / Gas 15,70 %
Versorger 15,60 %
Konsumgüter 11,80 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 46,60 %
BBB 26,70 %
B 13,80 %
A 4,40 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,00 %
20.0000 Jahre und länger 12,70 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 1,70 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 1,70 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 1,70 %
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.800,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Emerging Market Corporate Debt Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten. Dabei beachtet er auf ESG-Kriterien.