Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.

ISIN LU0607512695
WKN A1JDEY

127,14 USD (1,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,58 %
3 Jahre
18,67 %
5 Jahre
19,16 %
10 Jahre
20,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
8,72
3 Jahre
6,18
5 Jahre
5,59
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 51,90 %
Welt 13,10 %
Japan 9,10 %
Schweden 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,20 %
Finanzen 15,70 %
Informationstechnologie 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Pfisterer Holding 2,50 %
MACOM Technology Solutions Holdings 2,30 %
Viavi Solutions 2,30 %
NRW Holdings 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 134,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.