Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.

ISIN LU0607512695
WKN A1JDEY

115,83 USD (1,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 05.12.2025 81 Fonds
  • 04.12.2025 221 Fonds
  • 03.12.2025 204 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,96 %
3 Jahre
15,52 %
5 Jahre
17,46 %
10 Jahre
19,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
7,03
3 Jahre
5,33
5 Jahre
4,88
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 56,40 %
Japan 9,00 %
Welt 8,20 %
Schweden 6,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,80 %
Finanzen 17,80 %
Informationstechnologie 12,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PFISTERER 2,10 %
Asker Healthcare 2,00 %
Flex 1,80 %
Bancorp 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 125,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.