BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D3 USD

ISIN LU0592702228
WKN A1JFGY

9,43 USD (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 05.12.2025 69 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,77 %
3 Jahre
1,87 %
5 Jahre
2,29 %
10 Jahre
2,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,55
10 Jahre
2,87

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 88,54 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,84 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 82,31 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 44,36 %
BBB 19,19 %
AAA 19,09 %
A 16,66 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,51 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,87 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,78 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 5,75 %
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 5,32 %
TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 3,30 %
FNMA_25-44B FB 3,08 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.167,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Amanda Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.