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BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A1 USD

ISIN LU0155445546
WKN 800078

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #BlackRock (Luxembourg) S.A.

8,14 USD (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 03.06.2026 57 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
1,82 %
5 Jahre
2,33 %
10 Jahre
2,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
1,96
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,52
10 Jahre
2,87

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,86 %
Unternehmensanleihen 37,01 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 15,69 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 82,72 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 30,33 %
AAA 25,77 %
BBB 23,84 %
A 19,29 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,13 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 27,42 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 23,07 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,97 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.5 03/15/2029 5,88 %
FNMA_25-44B FB 3,12 %
TREASURY NOTE 3.5 01/15/2029 2,37 %
FHLMC_5547 FH 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.035,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Amanda Liu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.