AGIF - Allianz Global Metals and Mining - I - EUR

ISIN LU0589944726
WKN A1H67B

820,17 EUR (0,79 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 134 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 27.11.2025 92 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,75 %
3 Jahre
19,21 %
5 Jahre
21,31 %
10 Jahre
24,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
8,82
5 Jahre
10,73
10 Jahre
10,54

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Kanada 22,98 %
Australien 20,76 %
Welt 13,56 %
USA 12,75 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gold 36,28 %
Bergbau 32,99 %
Stahl / Eisen 13,33 %
Kupfer 10,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 5,22 %
Glencore PLC 4,64 %
Anglo American Plc 4,63 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 11,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 939,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.