AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR

ISIN LU0753793586
WKN A1JURA

1.626,75 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,32 %
3 Jahre
24,13 %
5 Jahre
24,20 %
10 Jahre
23,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,49
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
15,26
3 Jahre
11,16
5 Jahre
12,05
10 Jahre
10,49

Alpha


1 Jahr
-2,14
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Australien 23,87 %
Kanada 21,59 %
Welt 14,80 %
USA 10,61 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Bergbau 33,73 %
Gold 32,66 %
Stahl / Eisen 15,59 %
Kupfer 9,76 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 5,36 %
Glencore PLC 5,06 %
Barrick Mining Corp 4,13 %
NEWMONT CORP 4,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 15,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.510,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.