DPAM L Patrimonial Fund B

ISIN LU0574765839
WKN A1JLZ2

139,97 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,46
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 74,80 %
Aktien 22,20 %
gemischt 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 76,60 %
Finanzen 4,60 %
Gesundheit / Healthcare 4,20 %
Informationstechnologie 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 49,80 %
US-Dollar 26,60 %
Divers 12,40 %
Kanadische Dollar 5,40 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 33,80 %
BBB 16,10 %
AAA 12,80 %
AA- 11,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 64,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Philippe Denef

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Beteiligungspapiere, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder Investmentfonds. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel.