DPAM L Patrimonial Fund A EUR

ISIN LU0574765755
WKN A1JSDF

116,30 EUR (-0,92 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
2,93
5 Jahre
2,71
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 75,00 %
Aktien 26,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
gemischt -2,40 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 76,20 %
Gesundheit / Healthcare 4,90 %
Finanzen 4,70 %
Informationstechnologie 3,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 51,30 %
US-Dollar 25,20 %
Divers 12,00 %
Kanadische Dollar 4,40 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 31,90 %
BBB 15,90 %
AA- 11,30 %
AAA 10,70 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 54,22 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Philippe Denef

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 0,30 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,30 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des Euribor 3M hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Beteiligungspapiere, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder Investmentfonds. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel.