Vontobel Fund - Global High Yield Bond I-EUR

ISIN LU0571066975
WKN A1JWMX

164,55 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 160 Fonds
  • 03.12.2025 156 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
8,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
3,34
5 Jahre
4,22
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 97,00 %
US-Dollar 1,60 %
Britisches Pfund Sterling 0,70 %
Schweizer Franken 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 45,10 %
B 27,60 %
Divers 11,60 %
BBB 7,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDP SA 1,50 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,40 %
Oceanica Lux 1,20 %
Mexico Government International Bond 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 194,41 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Stefan Hüsler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen.